Conciliaciones
Objetivo
Section titled “Objetivo”Gestionar y procesar pagos realizados por estudiantes mediante transferencia bancaria, desde la carga de comprobante en la app hasta la verificación y generación de facturas.
/conciliaciones
Descripción General
Section titled “Descripción General”El módulo de Conciliaciones gestiona los pagos realizados por estudiantes mediante transferencia bancaria. Los estudiantes pueden armar un carrito desde la app y subir su comprobante de pago, el cual debe ser verificado por la encargada antes de procesarse. El módulo permite filtrar conciliaciones por estado, realizar verificaciones manuales y generar facturas una vez aprobadas.
Funcionalidades
Section titled “Funcionalidades”Listado de Conciliaciones
Section titled “Listado de Conciliaciones”Filtros Disponibles
Section titled “Filtros Disponibles”| Filtro | Descripción |
|---|---|
| Banco | Caja bancaria donde el estudiante realizó la transferencia |
| Estado | Solicitado / Verificado / Generado / Rechazado |
| Estudiante | Búsqueda por estudiante específico |
| Nro. de comprobante | Búsqueda por número de comprobante |
Estados y su Significado
Section titled “Estados y su Significado”| Estado | Descripción |
|---|---|
| Solicitado | El estudiante subió el comprobante desde la app |
| Verificado | La encargada confirmó que el pago ingresó correctamente |
| Generado | La conciliación fue procesada y la factura emitida |
| Rechazado | El comprobante no es válido o presenta algún problema |
Solo las conciliaciones en estado Verificado pueden ser procesadas.
Columnas de la Tabla
Section titled “Columnas de la Tabla”| Columna | Descripción |
|---|---|
| Estudiante | Nombre y apellido |
| Monto | Monto calculado del carrito del estudiante |
| Fecha de emisión | Fecha en que el estudiante subió el comprobante desde la app |
| Comprobante | Número de comprobante ingresado por el estudiante |
| Estado | Estado actual de la conciliación |
Formulario de Conciliación
Section titled “Formulario de Conciliación”Accesible desde el botón Mostrar de cada fila.
Datos del Formulario
Section titled “Datos del Formulario”| Campo | Descripción |
|---|---|
| Estudiante | Nombre y apellido |
| Fecha de emisión | Fecha en que se subió el comprobante desde la app |
| Banco | Caja bancaria donde ingresará el dinero |
| Cuenta | Método de pago elegido por el estudiante desde la app |
| Curso | Curso del estudiante, recuperado mediante función SQL con el parámetro ticket_id |
| Detalles | Ítems del carrito: descripción, monto y total |
| Empresa | Determina si la factura es pre-impresa o electrónica. Se recupera automáticamente según el curso. Si el curso no tiene empresa asignada, el campo queda como “No definido” y debe completarse manualmente de forma obligatoria. |
| Comprobante | Número de comprobante ingresado por el estudiante |
| Observaciones | Opcional en general, obligatorio al rechazar |
Accesos Rápidos
Section titled “Accesos Rápidos”- Botón para abrir la ficha de cobro del estudiante en una nueva pestaña.
- Botón para ir al historial de pagos.
Acciones Disponibles
Section titled “Acciones Disponibles”Siempre visibles dos botones activos como máximo. El tercero es condicional:
| Botón | Condición | Descripción |
|---|---|---|
| Verificar | Siempre visible si no está verificada | Marca la conciliación como verificada. Lanza un diálogo de confirmación |
| Rechazar | Siempre visible si no está procesada | Marca la conciliación como rechazada. Lanza un diálogo de confirmación. Requiere observación obligatoria. Al rechazar una conciliación, el estudiante recibe una notificación con la observación registrada. |
| Procesar | Solo si está Verificada (reemplaza a Verificar) | Procesa la conciliación y genera la factura |
Resultado del Procesamiento
Section titled “Resultado del Procesamiento”Al procesar una conciliación:
- Los ítems del carrito se marcan como pagados.
- La factura se marca como Generado.
- Si es factura electrónica, se sigue el mismo flujo que en ficha de cobro: el documento se envía a SIFEN de forma asincrónica y, una vez aprobado, se notifica al estudiante por correo según los cronjobs de consulta de lotes y send email confirm.
Una vez procesada, la conciliación no puede rechazarse y los botones de acción se ocultan.
Reglas de Negocio
Section titled “Reglas de Negocio”Verificación Manual del Monto
Section titled “Verificación Manual del Monto”La verificación del monto del comprobante es responsabilidad de la encargada, quien debe compararlo manualmente con lo mostrado en el formulario. El sistema no puede determinar automáticamente el monto del comprobante ya que se adjunta como imagen.
(Pendiente: se tiene planificada la implementación de conciliación automática como requerimiento futuro.)
Empresa Obligatoria
Section titled “Empresa Obligatoria”Si el curso no tiene empresa asignada, el campo Empresa queda como “No definido” y debe completarse manualmente de forma obligatoria, ya que no es posible generar una factura sin este dato.
Rechazo y Notificación
Section titled “Rechazo y Notificación”Al rechazar una conciliación, el estudiante debe recibir una notificación con la observación registrada en el formulario. La observación es obligatoria al rechazar.
Procesamiento Irreversible
Section titled “Procesamiento Irreversible”Una vez procesada, la conciliación no puede rechazarse. Si fue procesada por error, se debe gestionar una cancelación o anulación de factura según el flujo descrito en el módulo Facturas.
Facturación Electrónica
Section titled “Facturación Electrónica”Si la factura es electrónica, se sigue el mismo flujo que en Cobro de Aranceles: el documento se envía a SIFEN de forma asincrónica y, una vez aprobado, se notifica al estudiante por correo.
Última revisión: 9 de julio de 2026